KPIs Principales
Facturación 2025
$521K
+448% vs 2024
Q1 2026
$233K
+277% vs Q1 2025
Proyectos 2025
64
vs 28 en 2024
Días Cobro Prom.
95
Mediana: 81 días
CxC Pendiente
$329K
€127K + $202K
CxP Talentos
$93K
€14K + $78K
Software/AI
$12.9K
Acumulado total
Margen Prom.
~52%
Sobre proyectos top
Evolución Mensual de Facturación
Pico en Oct 2025: $127K · Jun-Jul 2025 fueron meses bajos
Saldo al 31 de Marzo 2026
Mercury USD$103,240
Wise €€6,697
Wise USD$12,096
Interactive Brokers$40,010
Caja Fran €€8,356
Caja Tom €€1,505
Caja neta disponible (aprox)
~$171K
Facturación Anual Comparativa
Anual ($Eq)
Q1 Comparativo ($Eq)
+448%
Crecimiento 2024→2025
+277%
Q1 2025→Q1 2026
$307K
2026 YTD (supera 2024)
Cuentas Pendientes
⚠ Por Cobrar
$329K
€126,952 + $201,993
Representa ~63% de la facturación 2025
Talentos por Pagar
$93K
€14,221 + $78,303
Prioridad: regularizar pagos
Top Productoras 2025 — Facturación
Insight: El 88.4% de la facturación 2025 viene de solo 3 productoras (GUT + GREY). Alta concentración = alto riesgo si se pierde un cliente. Diversificar es clave.
Q1 2026 — Productoras
Rentabilidad por Proyecto (Top 13)
Cálculo: Facturación (Presupuesto) − Costo Trabajadores asignados. No incluye gastos variables ni overhead.
⚠ Alerta: BUD AI Naramatic (25.4%) y Corona Lime Guides (26.8%) tienen margen bajo. Revisar scope creep y horas no facturadas en estos proyectos.
Días de Cobro — Peores Casos
Promedio general: 95 días · Mediana: 81 días · Proyectos cobrados: 80
Equipo Fijo
Gasto en Talentos Externos por Período
2024
$123,434
30 proyectos
2025
$627,175
64 proyectos
2026 YTD
$366,718
14 proyectos
Gasto Software & AI Tools
2024
$637
2025
$8,124
2026 YTD
$4,180
Total acumulado: $12,942 · Incluye: Kling ($1,080), Higgsfield ($1,743 anual), Runway (~$95/mes), Sora Pro, Midjourney, ElevenLabs, ChatGPT, Figma, Notion, Make.com, Frame.io, Topaz, y más.
⚠ El crecimiento 2024→2025 en software fue de +1,176%. Necesita control y auditoría de suscripciones activas.
Análisis del Modelo de Negocio
KPIs Clave
Mejoras Propuestas — Área ADM & Finanzas
Plan Q2 2026 — Propuesta ADM
Objetivo: entender qué quieren los socios para poder acompañar
Antes de definir estructura, necesitamos alinear visión. ¿Hacia dónde quieren ir Tomi y Fran? La respuesta define qué se construye.
Tipos de Onboarding a Definir
Preguntas para Socios
Para definir OKRs — Sesión con Tomi y Fran
Metodología OKR sugerida: Definir 3 Objectives por trimestre con 3-4 Key Results medibles cada uno.